| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 36 733 013.00 | 10 622 780.00 | 26 110 232.00 | 36 733 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 400.00 | | 843 400.00 | 843 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 901 960.00 | 10 622 780.00 | 33 279 179.00 | 43 901 960.00 |
BT Marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BZ Autres créances | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
CF Disponibilités | 1 133 377.00 | | 1 133 377.00 | 1 133 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 596.00 | | 1 831 596.00 | 1 831 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 556.00 | 10 622 780.00 | 35 110 776.00 | 45 733 556.00 |
CU Autres participations | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 916.00 | 229 772.00 | | 266 916.00 |
DH Report à nouveau | 4 990 770.00 | 4 285 036.00 | | 4 990 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 468.00 | 742 877.00 | | 356 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 614 154.00 | 17 257 686.00 | | 17 614 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 190.00 | 6 039 832.00 | | 5 744 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 413.00 | 3 671 217.00 | | 3 607 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 473.00 | 63.00 | | 484 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 20 799.00 | | 51 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 335.00 | 46 034.00 | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 7 556 143.00 | 7 521 563.00 | | 7 556 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 815.00 | 18 504.00 | | 27 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 496 621.00 | 17 318 014.00 | | 17 496 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 110 776.00 | 34 575 701.00 | | 35 110 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270 334.00 | 8 483 768.00 | | 8 270 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480 551.00 | | 3 480 551.00 | 3 480 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 551.00 | | 3 480 551.00 | 3 480 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 870.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 813.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 674.00 | 330 699.00 | | 138 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 967.00 | 3 149 054.00 | | 3 486 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 499.00 | 2 406 176.00 | | 3 130 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 468.00 | 742 877.00 | | 356 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 729 105.00 | | | 729 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 058 559.00 | | 902 334.00 | 43 058 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | 934 947.00 | 58 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 933.00 | | 43 901 960.00 | 58 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 967 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 967 013.00 | | | 42 967 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 546.00 | | 902 334.00 | 91 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 178 910.00 | 1 443 871.00 | | 9 178 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178 910.00 | 1 443 871.00 | | 9 178 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 413.00 | 269 016.00 | 1 166 305.00 | 3 607 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 473.00 | 20 167.00 | | 484 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 401.00 | 56 911.00 | 786 490.00 | 843 401.00 |
UX Autres créances clients | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VB T. V. A. | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VC Groupe et associés | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744 190.00 | 320 607.00 | 2 345 334.00 | 5 744 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 519 570.00 | 7 519 570.00 | | 7 519 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 721.00 | | | 553 721.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 215.00 | 272 215.00 | | 272 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 594.00 | 708 104.00 | 786 490.00 | 1 494 594.00 |
VW T.V.A. | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 496 622.00 | 8 270 335.00 | 3 511 639.00 | 17 496 622.00 |