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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 36 733 013.00 | 9 178 910.00 | 27 554 103.00 | 36 733 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 058 559.00 | 9 178 910.00 | 33 879 649.00 | 43 058 559.00 |
BT Marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CF Disponibilités | 387 781.00 | | 387 781.00 | 387 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 051.00 | | 696 051.00 | 696 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 754 611.00 | 9 178 910.00 | 34 575 701.00 | 43 754 611.00 |
CU Autres participations | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 772.00 | 160 033.00 | | 229 772.00 |
DH Report à nouveau | 4 285 036.00 | 2 959 987.00 | | 4 285 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 877.00 | 1 394 788.00 | | 742 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 257 686.00 | 16 514 808.00 | | 17 257 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 832.00 | 6 629 084.00 | | 6 039 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 217.00 | 4 072 471.00 | | 3 671 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 109 412.00 | | 20 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 034.00 | 53 869.00 | | 46 034.00 |
EA Autres dettes | 7 521 563.00 | 8 584 217.00 | | 7 521 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 504.00 | 22 376.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 318 014.00 | 19 471 494.00 | | 17 318 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 575 701.00 | 35 986 303.00 | | 34 575 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 483 768.00 | 10 440 359.00 | | 8 483 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 519.00 | | 3 134 519.00 | 3 134 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 519.00 | | 3 134 519.00 | 3 134 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 870.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 699.00 | 697 456.00 | | 330 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 054.00 | 4 182 520.00 | | 3 149 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 176.00 | 2 787 732.00 | | 2 406 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 877.00 | 1 394 788.00 | | 742 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 058 539.00 | | 20.00 | 43 058 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 058 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 967 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 967 013.00 | | | 42 967 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 526.00 | | 20.00 | 91 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735 040.00 | 1 443 871.00 | | 7 735 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735 040.00 | 1 443 871.00 | | 7 735 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 671 218.00 | 260 555.00 | 1 129 623.00 | 3 671 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VC Groupe et associés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 833.00 | 616 249.00 | 2 345 334.00 | 6 039 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 519 985.00 | 7 519 985.00 | | 7 519 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 588.00 | | | 987 588.00 |
VP Divers | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 318 015.00 | 8 483 768.00 | 3 474 956.00 | 17 318 015.00 |