| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 36 611 677.00 | 7 122 326.00 | 29 489 351.00 | 36 611 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 847 203.00 | 7 122 326.00 | 35 724 877.00 | 42 847 203.00 |
BT Marchandises | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 341 652.00 | | 341 652.00 | 341 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 409.00 | | 661 409.00 | 661 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 508 612.00 | 7 122 326.00 | 36 386 286.00 | 43 508 612.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 349.00 | 101 339.00 | | 126 349.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 983.00 | 1 844 801.00 | | 2 319 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 689.00 | 500 192.00 | | 673 689.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120 020.00 | 14 446 331.00 | | 15 120 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 398.00 | 1 909 458.00 | | 7 070 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 894.00 | 523 894.00 | | 4 316 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 75.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 087.00 | 1 254 958.00 | | 205 087.00 |
EA Autres dettes | 9 622 465.00 | 12 967 871.00 | | 9 622 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 040.00 | 20 911.00 | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 266 266.00 | 16 677 168.00 | | 21 266 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 386 286.00 | 31 123 499.00 | | 36 386 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 544.00 | 14 777 168.00 | | 10 597 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 509.00 | | 2 708 509.00 | 2 708 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 509.00 | | 2 708 509.00 | 2 708 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 773 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 481 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 628.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 271 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 727.00 | 250 978.00 | | 337 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 668 901.00 | 2 252 836.00 | | 16 668 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995 212.00 | 1 752 644.00 | | 15 995 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 689.00 | 500 192.00 | | 673 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 883 050.00 | | 13 773 414.00 | 35 883 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 691 461.00 | 117 800.00 | 42 847 203.00 | 6 691 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691 461.00 | 117 800.00 | 42 845 677.00 | 6 691 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881 524.00 | | 13 773 414.00 | 35 881 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 697.00 | 1 241 628.00 | | 5 880 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 697.00 | 1 241 628.00 | | 5 880 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 316 894.00 | 244 422.00 | 1 059 682.00 | 4 316 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070 398.00 | 474 148.00 | 2 345 334.00 | 7 070 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 617 307.00 | 9 617 307.00 | | 9 617 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 654 000.00 | | | 8 654 000.00 |
VP Divers | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 186.00 | 278 186.00 | | 278 186.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 266 266.00 | 10 597 544.00 | 3 405 016.00 | 21 266 266.00 |