| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234 000.00 | | 6 234 000.00 | 6 234 000.00 |
AP Constructions | 31 222 506.00 | 8 932 953.00 | 22 289 552.00 | 31 222 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786 489.00 | | 786 489.00 | 786 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334 542.00 | 8 932 953.00 | 29 401 588.00 | 38 334 542.00 |
BT Marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
CF Disponibilités | 713 738.00 | | 713 738.00 | 713 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 731.00 | | 243 731.00 | 243 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 936.00 | | 1 217 936.00 | 1 217 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 552 478.00 | 8 932 953.00 | 30 619 525.00 | 39 552 478.00 |
CU Autres participations | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 739.00 | 266 916.00 | | 284 739.00 |
DH Report à nouveau | 5 329 415.00 | 4 990 770.00 | | 5 329 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 609.00 | 356 468.00 | | 254 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 868 764.00 | 17 614 154.00 | | 17 868 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 098.00 | 5 744 190.00 | | 5 450 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 397.00 | 3 607 413.00 | | 3 338 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 590.00 | 484 473.00 | | 467 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 51 251.00 | | 76 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 3 365 286.00 | 7 556 143.00 | | 3 365 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 463.00 | 27 815.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 760.00 | 17 496 621.00 | | 12 750 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 619 525.00 | 35 110 776.00 | | 30 619 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 559.00 | 8 270 334.00 | | 4 388 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 215.00 | | 3 589 215.00 | 3 589 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 215.00 | | 3 589 215.00 | 3 589 215.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023 902.00 | | | 2 023 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 902.00 | | | 2 023 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 699.00 | | | 2 450 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450 699.00 | | | 2 450 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 796.00 | | | -426 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 077.00 | 138 674.00 | | 99 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 074.00 | 3 486 967.00 | | 5 620 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 464.00 | 3 130 499.00 | | 5 365 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 609.00 | 356 468.00 | | 254 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 826 994.00 | 729 105.00 | | 826 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 901 960.00 | | | 43 901 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 911.00 | | 878 036.00 | 56 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 911.00 | 5 510 507.00 | 38 334 542.00 | 56 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510 507.00 | 37 456 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 967 013.00 | | | 42 967 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 947.00 | | | 934 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 781.00 | 1 369 980.00 | 3 059 808.00 | 10 622 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622 781.00 | 1 369 980.00 | 3 059 808.00 | 10 622 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338 397.00 | 277 752.00 | 1 204 179.00 | 3 338 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 591.00 | 3 284.00 | | 467 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 490.00 | 61 724.00 | 724 766.00 | 786 490.00 |
VB T. V. A. | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VC Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 098.00 | 612 849.00 | 2 345 334.00 | 5 450 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 222.00 | 3 017 222.00 | | 3 017 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 183.00 | | | 562 183.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 731.00 | 243 731.00 | | 243 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 662.00 | 518 896.00 | 724 766.00 | 1 243 662.00 |
VW T.V.A. | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 761.00 | 4 388 559.00 | 3 549 513.00 | 12 750 761.00 |