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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 16 746.00 | 358.00 | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 27 607.00 | 4 553.00 | 32 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 440.00 | 44 553.00 | 487 886.00 | 532 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 544.00 | | 846 544.00 | 846 544.00 |
BZ Autres créances | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CF Disponibilités | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 537.00 | | 943 537.00 | 943 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 977.00 | 44 553.00 | 1 431 423.00 | 1 475 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 689 601.00 | | | 689 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 963.00 | | | 354 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
EA Autres dettes | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 423.00 | | | 1 431 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 759.00 | | | 563 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 010.00 | | 530.00 | 532 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 532 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 32 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | | 515.00 | 31 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 15.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 354.00 | 6 300.00 | 100.00 | 38 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 1 412.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 4 888.00 | 100.00 | 23 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 794 233.00 | | | 794 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 447.00 | 61 384.00 | 178 063.00 | 239 447.00 |
VI Groupe et associés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 462.00 | 896 502.00 | 960.00 | 897 462.00 |
VW T.V.A. | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 822.00 | 563 759.00 | 178 063.00 | 741 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
ST Autres comptes | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 221.00 | | | 171 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 902.00 | | | 220 902.00 |