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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 1 241.00 | 10 030.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 760.00 | 31 833.00 | 1 927.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 149.00 | 50 178.00 | 493 971.00 | 544 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 354.00 | | 692 354.00 | 692 354.00 |
BZ Autres créances | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 614.00 | | 835 614.00 | 835 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 763.00 | 50 178.00 | 1 329 585.00 | 1 379 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 691 196.00 | | | 691 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 593.00 | | | 280 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 389.00 | | | 638 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 585.00 | | | 1 329 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 389.00 | | | 638 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 440.00 | | 12 669.00 | 532 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 15.00 | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | | 544 149.00 | 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 361.00 | | 12 669.00 | 32 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 553.00 | 5 625.00 | | 44 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 358.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | 5 267.00 | | 27 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 640 043.00 | 640 043.00 | | 640 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 614.00 | 835 614.00 | | 835 614.00 |
VW T.V.A. | 182 626.00 | 182 626.00 | | 182 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 389.00 | 638 389.00 | | 638 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
ST Autres comptes | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 273.00 | | | 199 273.00 |