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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 315.00 | 579.00 | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 3 455.00 | 7 816.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 252.00 | 36 667.00 | 7 585.00 | 44 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 432.00 | 57 438.00 | 497 994.00 | 555 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 319.00 | | 690 319.00 | 690 319.00 |
BZ Autres créances | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 712.00 | | 832 712.00 | 832 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 143.00 | 57 438.00 | 1 330 706.00 | 1 388 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 723 498.00 | | | 723 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 315.00 | | | 311 315.00 |
EA Autres dettes | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 208.00 | | | 607 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 706.00 | | | 1 330 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 208.00 | | | 607 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 520.00 | | 9 912.00 | 545 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 104.00 | | 790.00 | 499 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 401.00 | | 9 122.00 | 46 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 5 188.00 | | 52 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 211.00 | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | 4 977.00 | | 35 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
UX Autres créances clients | 638 008.00 | 638 008.00 | | 638 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 358.00 | 826 358.00 | | 826 358.00 |
VW T.V.A. | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 208.00 | 607 208.00 | | 607 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ST Autres comptes | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |