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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 2 348.00 | 8 923.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 32 798.00 | 2 332.00 | 35 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 520.00 | 52 250.00 | 493 270.00 | 545 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 403.00 | | 700 403.00 | 700 403.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 111.00 | | 831 111.00 | 831 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 631.00 | 52 250.00 | 1 324 381.00 | 1 376 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 713 081.00 | | | 713 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 576.00 | | | 274 576.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 381.00 | | | 1 324 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 895.00 | | | 472 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 149.00 | | 1 370.00 | 544 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 1 370.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 178.00 | 2 071.00 | | 50 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 074.00 | 2 071.00 | | 33 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 648 091.00 | 648 091.00 | | 648 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 412.00 | 66 007.00 | 138 405.00 | 204 412.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 111.00 | 831 111.00 | | 831 111.00 |
VW T.V.A. | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 472 895.00 | 138 405.00 | 611 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
ST Autres comptes | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |