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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 6 776.00 | 4 495.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 777.00 | 19 039.00 | 11 738.00 | 30 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 206.00 | 40 959.00 | 498 248.00 | 539 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 636.00 | | 479 636.00 | 479 636.00 |
BZ Autres créances | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 856.00 | | 578 856.00 | 578 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 062.00 | 40 959.00 | 1 077 104.00 | 1 118 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 703 750.00 | | | 703 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 957.00 | | | 270 957.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 353.00 | | | 373 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 104.00 | | | 1 077 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 353.00 | | | 373 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 293.00 | | 13 615.00 | 557 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 702.00 | 539 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 497 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 952.00 | 42 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 894.00 | | | 499 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 384.00 | | 13 615.00 | 57 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928.00 | 4 733.00 | 31 702.00 | 67 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | 52.00 | 2 750.00 | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 4 681.00 | 28 952.00 | 50 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 457 377.00 | 457 377.00 | | 457 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 087.00 | 576 087.00 | | 576 087.00 |
VW T.V.A. | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 353.00 | 373 353.00 | | 373 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
ST Autres comptes | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |