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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 842.00 | 52.00 | 17 894.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AP Constructions | 11 270.00 | 5 669.00 | 5 602.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 44 418.00 | 1 696.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 293.00 | 67 928.00 | 489 365.00 | 557 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 396.00 | | 610 396.00 | 610 396.00 |
BZ Autres créances | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 734.00 | | 714 734.00 | 714 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 027.00 | 67 928.00 | 1 204 099.00 | 1 272 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 706 617.00 | | | 706 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 481.00 | | | 497 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 099.00 | | | 1 204 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 481.00 | | | 497 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 432.00 | | 1 862.00 | 555 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 894.00 | | | 499 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | | 1 862.00 | 55 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 5 196.00 | | 62 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 579.00 | 263.00 | | 17 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 4 933.00 | | 45 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 519 779.00 | 519 779.00 | | 519 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 532.00 | 707 532.00 | | 707 532.00 |
VW T.V.A. | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 481.00 | 497 481.00 | | 497 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
ST Autres comptes | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |