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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AP Constructions | 88 906.00 | 6 989.00 | 81 918.00 | 88 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 587.00 | 10 624.00 | 23 963.00 | 34 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 089.00 | 17 613.00 | 106 476.00 | 124 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 367.00 | | 305 367.00 | 305 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 456.00 | 17 613.00 | 411 843.00 | 429 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 658.00 | 9 026.00 | | 20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | 11 632.00 | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 56 626.00 | 26 158.00 | | 56 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 279.00 | 53 719.00 | | 33 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 255.00 | 60 862.00 | | 96 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 370.00 | 144 838.00 | | 155 370.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 218.00 | 259 491.00 | | 355 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 843.00 | 285 649.00 | | 411 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 933.00 | 259 491.00 | | 284 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 774.00 | | 901 774.00 | 901 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 774.00 | | 901 774.00 | 901 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | -29.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | -29.00 | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 29.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 2 053.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 560.00 | 739 029.00 | | 917 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 093.00 | 727 396.00 | | 887 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | 11 632.00 | | 30 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 694.00 | | 113 175.00 | 22 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 780.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 124 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | 113 175.00 | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 10 681.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 10 681.00 | | 6 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 245 742.00 | | | 245 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 230.00 | 9 166.00 | 38 309.00 | 70 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 267.00 | 255 152.00 | 115.00 | 255 267.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 218.00 | 294 153.00 | 38 309.00 | 355 218.00 |