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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 3 984.00 | 480.00 | 4 464.00 |
AP Constructions | 88 906.00 | 31 440.00 | 57 466.00 | 88 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 21 271.00 | 11 346.00 | 32 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 103.00 | 56 696.00 | 69 407.00 | 126 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 213.00 | | 360 213.00 | 360 213.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 403.00 | | 510 403.00 | 510 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 505.00 | 56 696.00 | 579 810.00 | 636 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 5 000.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 272.00 | 51 126.00 | | 11 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 119.00 | 34 346.00 | | 80 119.00 |
DL TOTAL (I) | 96 091.00 | 90 972.00 | | 96 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 777.00 | 61 112.00 | | 51 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | 14 139.00 | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 993.00 | 114 720.00 | | 273 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 410.00 | 132 699.00 | | 127 410.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 719.00 | 322 699.00 | | 483 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 810.00 | 413 671.00 | | 579 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 474.00 | 274 194.00 | | 441 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 861.00 | | 1 425 861.00 | 1 425 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 861.00 | | 1 425 861.00 | 1 425 861.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 5 961.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 865.00 | 1 009 499.00 | | 1 425 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 746.00 | 975 153.00 | | 1 345 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 119.00 | 34 346.00 | | 80 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 579.00 | 22 117.00 | | 34 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 2 844.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 19 273.00 | | 33 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 993.00 | 273 993.00 | | 273 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 360 213.00 | 360 213.00 | | 360 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 737.00 | 9 492.00 | 39 672.00 | 51 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 748.00 | 374 748.00 | | 374 748.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 719.00 | 441 474.00 | 39 672.00 | 483 719.00 |