| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 3 984.00 | 480.00 | 4 464.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 10 841.00 | 4 852.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 272.00 | 14 825.00 | 5 447.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 214.00 | | 329 214.00 | 329 214.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 848.00 | | 474 848.00 | 474 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 120.00 | 14 825.00 | 480 295.00 | 495 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 391.00 | 11 272.00 | | 91 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 145.00 | 80 119.00 | | 73 145.00 |
DL TOTAL (I) | 169 235.00 | 96 091.00 | | 169 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 533.00 | 273 993.00 | | 235 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 862.00 | 127 410.00 | | 72 862.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 29.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 060.00 | 483 719.00 | | 311 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 295.00 | 579 810.00 | | 480 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 060.00 | 441 474.00 | | 311 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 257.00 | | 1 431 257.00 | 1 431 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 257.00 | | 1 431 257.00 | 1 431 257.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 719.00 | | | -43 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 24 275.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 813.00 | 1 425 865.00 | | 1 446 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 668.00 | 1 345 746.00 | | 1 373 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 145.00 | 80 119.00 | | 73 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 103.00 | | 5 787.00 | 126 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 617.00 | 20 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 617.00 | 15 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 4.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | | 5 787.00 | 121 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 696.00 | 11 027.00 | 52 898.00 | 56 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 11 027.00 | 52 898.00 | 52 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 329 214.00 | 329 214.00 | | 329 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 731.00 | 377 731.00 | | 377 731.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 060.00 | 311 060.00 | | 311 060.00 |