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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 1 140.00 | 3 324.00 | 4 464.00 |
AP Constructions | 88 906.00 | 19 215.00 | 69 692.00 | 88 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 14 224.00 | 18 393.00 | 32 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 103.00 | 34 579.00 | 91 524.00 | 126 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 148.00 | | 322 148.00 | 322 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 250.00 | 34 579.00 | 413 671.00 | 448 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 51 126.00 | 20 658.00 | | 51 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | 30 467.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 90 972.00 | 56 626.00 | | 90 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 112.00 | 70 285.00 | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139.00 | 33 279.00 | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 720.00 | 96 255.00 | | 114 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | 155 370.00 | | 132 699.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 699.00 | 355 218.00 | | 322 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 671.00 | 411 843.00 | | 413 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 962.00 | 284 933.00 | | 270 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 482.00 | | 1 009 482.00 | 1 009 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 482.00 | | 1 009 482.00 | 1 009 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 320.00 | 1 535.00 | | -1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 320.00 | 13 315.00 | | -1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -1 485.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 647.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 499.00 | 917 560.00 | | 1 009 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 153.00 | 887 093.00 | | 975 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | 30 467.00 | | 34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 089.00 | | 6 386.00 | 124 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 126 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 121 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 3 984.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 494.00 | | 2 402.00 | 123 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 21 338.00 | 4 372.00 | 17 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 20 198.00 | 4 372.00 | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 064.00 | 9 327.00 | 38 984.00 | 61 064.00 |
VI Groupe et associés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 110.00 | 254 995.00 | 115.00 | 255 110.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 699.00 | 270 962.00 | 38 984.00 | 322 699.00 |