| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 4 614.00 | 1 050.00 | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 7 702.00 | 14 006.00 | 21 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 487.00 | 12 316.00 | 265 171.00 | 277 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 407.00 | | 822 407.00 | 822 407.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 893.00 | | 248 893.00 | 248 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 216.00 | | 1 089 216.00 | 1 089 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 704.00 | 12 316.00 | 1 354 387.00 | 1 366 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 4 200.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 986.00 | 164 535.00 | | 124 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 047.00 | 29 650.00 | | 272 047.00 |
DL TOTAL (I) | 400 933.00 | 198 886.00 | | 400 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 133.00 | 355 800.00 | | 188 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 096.00 | 266 338.00 | | 328 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 138.00 | 159 920.00 | | 435 138.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 2 400.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 454.00 | 817 158.00 | | 953 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 387.00 | 1 016 044.00 | | 1 354 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 641.00 | | 2 616 641.00 | 2 616 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 641.00 | | 2 616 641.00 | 2 616 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 121.00 | 5 232.00 | | 92 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 763.00 | 1 438 410.00 | | 2 712 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 716.00 | 1 408 760.00 | | 2 440 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 047.00 | 29 650.00 | | 272 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 833.00 | | 7 377.00 | 279 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837.00 | 277 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 837.00 | 21 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 664.00 | | | 255 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | | 7 377.00 | 24 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 4 389.00 | 9 463.00 | 17 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 400.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 3 989.00 | 9 463.00 | 13 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 096.00 | 328 096.00 | | 328 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 822 407.00 | 822 407.00 | | 822 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 133.00 | 48 359.00 | 139 774.00 | 188 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 424.00 | 840 309.00 | 115.00 | 840 424.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 454.00 | 813 680.00 | 139 774.00 | 953 454.00 |