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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 4 214.00 | 1 450.00 | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 96 000.00 | 154 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 13 177.00 | 10 992.00 | 24 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 948.00 | 113 391.00 | 166 557.00 | 279 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 110.00 | | 470 110.00 | 470 110.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 361 237.00 | | 361 237.00 | 361 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 487.00 | | 849 487.00 | 849 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 434.00 | 113 391.00 | 1 016 044.00 | 1 129 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 535.00 | 91 391.00 | | 164 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 73 145.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 198 886.00 | 169 235.00 | | 198 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 338.00 | 235 533.00 | | 266 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 920.00 | 72 862.00 | | 159 920.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 665.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 158.00 | 311 060.00 | | 817 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 044.00 | 480 295.00 | | 1 016 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 025.00 | 311 060.00 | | 629 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 401.00 | | 1 438 401.00 | 1 438 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 401.00 | | 1 438 401.00 | 1 438 401.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 21 563.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 410.00 | 1 446 813.00 | | 1 438 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 760.00 | 1 373 668.00 | | 1 408 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | 73 145.00 | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 272.00 | | 259 676.00 | 20 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 251 200.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | | 8 476.00 | 15 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | 2 566.00 | | 14 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 230.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 2 336.00 | | 10 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 96 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 338.00 | 266 338.00 | | 266 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 470 110.00 | 470 110.00 | | 470 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 800.00 | 47 666.00 | 148 862.00 | 235 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 350.00 | 488 235.00 | 115.00 | 488 350.00 |
VW T.V.A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 158.00 | 629 025.00 | 148 862.00 | 817 158.00 |