| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 30 408.00 | 342.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 18 912.00 | 6 092.00 | 25 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 293.00 | 49 320.00 | 24 972.00 | 74 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CF Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 113.00 | 49 320.00 | 282 792.00 | 332 113.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 303.00 | | | 151 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 488.00 | | 571 488.00 | 571 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 488.00 | | 571 488.00 | 571 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 305.00 | | | -38 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 073.00 | | | 579 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 693.00 | | | 564 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 196.00 | | 60 600.00 | 86 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 786.00 | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 503.00 | 74 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 472.00 | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | | 1 153.00 | 33 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 59 446.00 | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 858.00 | 16 180.00 | 14 717.00 | 47 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | 12 300.00 | 5 472.00 | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | 3 880.00 | 9 245.00 | 24 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 077.00 | 193 365.00 | 3 712.00 | 197 077.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
ST Autres comptes | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 482.00 | | | 132 482.00 |