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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 476.00 | 599.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 121.00 | 25 128.00 | 16 993.00 | 42 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 375.00 | 25 603.00 | 47 772.00 | 73 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 820.00 | 1 950.00 | 237 870.00 | 239 820.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 885.00 | 1 950.00 | 403 935.00 | 405 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 260.00 | 27 553.00 | 451 707.00 | 479 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 707.00 | | | 451 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 998.00 | | 835 998.00 | 835 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 998.00 | | 835 998.00 | 835 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 104.00 | | | -42 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 864.00 | | | 841 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 666.00 | | | 768 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 769.00 | | 12 356.00 | 91 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 750.00 | 73 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 750.00 | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | | 8 531.00 | 33 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | 3 825.00 | 12 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 966.00 | 4 387.00 | 30 750.00 | 51 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 867.00 | 358.00 | 30 750.00 | 30 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 4 028.00 | | 21 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UX Autres créances clients | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 3 031.00 | 4 118.00 | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 457.00 | 309 117.00 | 2 340.00 | 311 457.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 954.00 | 128 835.00 | 4 118.00 | 132 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
ST Autres comptes | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
YT Sous‐traitance | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 744.00 | | | 217 744.00 |