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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 27 944.00 | 9 774.00 | 37 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 921.00 | 29 019.00 | 85 903.00 | 114 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 632.00 | | 445 632.00 | 445 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 553.00 | 29 019.00 | 531 534.00 | 560 553.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 286.00 | 310 504.00 | | 341 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 30 782.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 357 714.00 | 349 536.00 | | 357 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 17 380.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 709.00 | 107 008.00 | | 99 709.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 098.00 | 130 673.00 | | 118 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 534.00 | 480 209.00 | | 531 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 759.00 | | 75 574.00 | 74 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 525.00 | 62 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 114 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 37 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | 6 465.00 | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | 69 109.00 | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 10 098.00 | 11 887.00 | 30 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 240.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 9 857.00 | 11 887.00 | 29 974.00 |