| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 589.00 | 16 382.00 | 17 207.00 | 33 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 691.00 | 47 132.00 | 35 559.00 | 82 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 894.00 | | 274 894.00 | 274 894.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 877.00 | | 351 877.00 | 351 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 568.00 | 47 132.00 | 387 436.00 | 434 568.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 436.00 | | | 387 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 565.00 | 17 356.00 | 712 921.00 | 695 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 565.00 | 17 356.00 | 712 921.00 | 695 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 031.00 | | | -32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 795.00 | | | 714 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 742.00 | | | 661 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 293.00 | | 38 794.00 | 74 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 552.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 395.00 | 82 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 843.00 | 33 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | 15 429.00 | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 23 365.00 | 4 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 320.00 | 4 655.00 | 6 843.00 | 49 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 408.00 | 342.00 | | 30 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 4 313.00 | 6 843.00 | 18 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 2 936.00 | 10 133.00 | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 747.00 | 305 747.00 | | 305 747.00 |
VW T.V.A. | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 450.00 | 150 317.00 | 10 133.00 | 160 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ST Autres comptes | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
YT Sous‐traitance | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 147.00 | | | 175 147.00 |