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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 117.00 | 957.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 589.00 | 21 099.00 | 12 490.00 | 33 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 769.00 | 51 966.00 | 39 802.00 | 91 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 143.00 | | 210 143.00 | 210 143.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 748.00 | 51 966.00 | 384 782.00 | 436 748.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 245 555.00 | | | 245 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 780.00 | | | 384 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 787.00 | 4 991.00 | 744 778.00 | 739 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 787.00 | 4 991.00 | 744 778.00 | 739 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 487.00 | | | 749 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 917.00 | | | 730 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 132.00 | 4 835.00 | | 47 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 117.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 4 717.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 133.00 | 2 984.00 | 7 149.00 | 10 133.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 876.00 | 250 876.00 | | 250 876.00 |
VW T.V.A. | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 225.00 | 132 077.00 | 7 149.00 | 139 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
ST Autres comptes | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
YT Sous‐traitance | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 583.00 | | | 199 583.00 |