| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 834.00 | 241.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 141.00 | 29 974.00 | 13 167.00 | 43 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 759.00 | 30 808.00 | 43 951.00 | 74 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 397.00 | | 233 397.00 | 233 397.00 |
BZ Autres créances | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 257.00 | | 436 257.00 | 436 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 016.00 | 30 808.00 | 480 209.00 | 511 016.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 504.00 | 237 306.00 | | 310 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | 73 197.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 349 536.00 | 318 754.00 | | 349 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691.00 | 7 149.00 | | 5 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 614.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 52 331.00 | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 008.00 | 72 859.00 | | 107 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 673.00 | 132 954.00 | | 130 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 209.00 | 451 707.00 | | 480 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 312.00 | | 720 312.00 | 720 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 312.00 | | 720 312.00 | 720 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 4 692.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 4 692.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | 4 692.00 | | 3 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 847.00 | -42 104.00 | | -21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 303.00 | 841 864.00 | | 743 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 521.00 | 768 666.00 | | 712 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | 73 197.00 | | 30 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 375.00 | | 1 384.00 | 73 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | | 1 020.00 | 42 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | 364.00 | 16 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 5 205.00 | | 25 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 358.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | 4 846.00 | | 25 128.00 |