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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 393.00 | 231 661.00 | 35 732.00 | 267 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 781.00 | 260 010.00 | 48 771.00 | 308 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BN En cours de production de biens | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 434.00 | 343.00 | 268 091.00 | 268 434.00 |
BZ Autres créances | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CF Disponibilités | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 780.00 | 343.00 | 462 437.00 | 462 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 561.00 | 260 353.00 | 511 208.00 | 771 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 940.00 | | | 403 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 208.00 | | | 511 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 078.00 | | | 331 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 540.00 | 358 810.00 | 12 730.00 | 371 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 940.00 | 331 078.00 | 71 219.00 | 403 940.00 |