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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 600.00 | 35 776.00 | 1 824.00 | 37 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 908.00 | 304 889.00 | 31 019.00 | 335 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 16 581.00 | 22 962.00 | 39 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 382.00 | 357 246.00 | 99 136.00 | 456 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BN En cours de production de biens | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
BZ Autres créances | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CF Disponibilités | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 435.00 | | 577 435.00 | 577 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 817.00 | 357 246.00 | 676 571.00 | 1 033 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
DL TOTAL (I) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 513.00 | | | 476 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 571.00 | | | 676 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 016.00 | | | 432 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FG Production vendue services | 1 122 642.00 | 8 118.00 | 1 130 759.00 | 1 122 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 757.00 | 8 118.00 | 1 133 875.00 | 1 125 757.00 |
FM Production stockée | | | 24 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 004.00 | | | 1 171 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 585.00 | | | 1 120 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 238.00 | | 39 666.00 | 434 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 456 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 522.00 | 375 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 625.00 | | 30 347.00 | 362 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | 9 319.00 | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 761.00 | 18 006.00 | 17 522.00 | 356 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | 5 000.00 | | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 984.00 | 13 006.00 | 17 522.00 | 325 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 020.00 | 26 501.00 | 1 519.00 | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 743.00 | 30 246.00 | 44 497.00 | 74 743.00 |
VI Groupe et associés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 913.00 | 409 394.00 | 1 519.00 | 410 913.00 |
VW T.V.A. | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 513.00 | 432 016.00 | 44 497.00 | 476 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
ST Autres comptes | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
YT Sous‐traitance | 215 218.00 | | | 215 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 062.00 | | | 528 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |