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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 408.00 | 314 174.00 | 23 234.00 | 337 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 21 927.00 | 18 869.00 | 40 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 651.00 | 373 701.00 | 58 949.00 | 432 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BN En cours de production de biens | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
BZ Autres créances | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CF Disponibilités | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 390.00 | 373 701.00 | 803 689.00 | 1 177 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 347.00 | | | 598 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 689.00 | | | 803 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 164.00 | | | 568 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 080 811.00 | | 1 080 811.00 | 1 080 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 661.00 | | 1 081 661.00 | 1 081 661.00 |
FM Production stockée | | | -32 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 385.00 | | | 1 056 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 101.00 | | | 1 021 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 383.00 | | 3 269.00 | 456 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 501.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 432 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 378 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 451.00 | | 3 254.00 | 375 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | 15.00 | 28 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 246.00 | 16 464.00 | 9.00 | 357 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 776.00 | 1 824.00 | | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 470.00 | 14 640.00 | 9.00 | 321 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 396 542.00 | 396 542.00 | | 396 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 959.00 | 190 776.00 | 30 183.00 | 220 959.00 |
VI Groupe et associés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 625.00 | 482 106.00 | 1 519.00 | 483 625.00 |
VW T.V.A. | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 347.00 | 568 164.00 | 30 183.00 | 598 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
ST Autres comptes | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
YT Sous‐traitance | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 437.00 | | | 217 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 983.00 | | | 459 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |