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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 600.00 | 30 776.00 | 6 824.00 | 37 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 228.00 | 310 744.00 | 10 484.00 | 321 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 15 240.00 | 26 157.00 | 41 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 238.00 | 356 761.00 | 77 477.00 | 434 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BN En cours de production de biens | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 398.00 | 1 810.00 | 303 588.00 | 305 398.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 818.00 | 1 810.00 | 468 007.00 | 469 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 056.00 | 358 571.00 | 545 485.00 | 904 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 912.00 | | | 115 912.00 |
EA Autres dettes | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 846.00 | | | 395 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 485.00 | | | 545 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 417.00 | 27 027.00 | 1 199 444.00 | 1 172 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 417.00 | 27 027.00 | 1 199 444.00 | 1 172 417.00 |
FM Production stockée | | | -13 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 898.00 | | | 1 214 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 807.00 | | | 1 183 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 246.00 | | 37 992.00 | 396 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 818.00 | | 20 807.00 | 341 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 17 185.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 443.00 | 16 318.00 | | 340 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 776.00 | 5 000.00 | | 25 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 667.00 | 11 318.00 | | 314 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 704.00 | 17 185.00 | 1 519.00 | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 864.00 | 29 121.00 | 74 743.00 | 103 864.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 121.00 | 384 602.00 | 1 519.00 | 386 121.00 |
VW T.V.A. | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 846.00 | 321 103.00 | 74 743.00 | 395 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
ST Autres comptes | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
YT Sous‐traitance | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 842.00 | | | 473 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |