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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 600.00 | 25 776.00 | 11 824.00 | 37 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 609.00 | 301 219.00 | 17 390.00 | 318 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 13 447.00 | 9 762.00 | 23 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 246.00 | 340 443.00 | 55 803.00 | 396 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BN En cours de production de biens | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 006.00 | 1 810.00 | 258 196.00 | 260 006.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 423.00 | 1 810.00 | 454 613.00 | 456 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 669.00 | 342 253.00 | 510 416.00 | 852 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 816.00 | | | -23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 869.00 | | | 391 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 416.00 | | | 510 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 005.00 | | | 288 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 3 738.00 | 2 271.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 3 738.00 | 2 271.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 3 738.00 | 2 271.00 | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 246.00 | 28 382.00 | 103 864.00 | 132 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 948.00 | 329 429.00 | 1 519.00 | 330 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869.00 | 288 005.00 | 103 864.00 | 391 869.00 |