| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 707.00 | 33 393.00 | 4 315.00 | 37 707.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 623.00 | 322 871.00 | 17 752.00 | 340 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 331.00 | 29 318.00 | 19 014.00 | 48 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 511.00 | 385 582.00 | 57 930.00 | 443 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BN En cours de production de biens | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 265 420.00 | | 265 420.00 | 265 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 011.00 | | 543 011.00 | 543 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 522.00 | 385 582.00 | 600 941.00 | 986 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 489.00 | | | 374 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 941.00 | | | 600 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
FG Production vendue services | 1 148 512.00 | | 1 148 512.00 | 1 148 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 519.00 | | 1 151 519.00 | 1 151 519.00 |
FM Production stockée | | | -25 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 153.00 | | | 1 169 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 043.00 | | | 1 148 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 651.00 | | 19 714.00 | 432 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 443 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 52 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 388 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | 5 007.00 | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 205.00 | | 14 704.00 | 378 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | 3.00 | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 701.00 | 16 828.00 | 4 948.00 | 373 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 693.00 | 4 900.00 | 37 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 101.00 | 16 135.00 | 48.00 | 336 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 510.00 | 56 488.00 | 118 022.00 | 174 510.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 779.00 | 222 260.00 | 1 519.00 | 223 779.00 |
VW T.V.A. | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 489.00 | 256 467.00 | 118 022.00 | 374 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
ST Autres comptes | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
YT Sous‐traitance | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 979.00 | | | 229 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 025.00 | | | 533 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |