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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 17 157.00 | 28 962.00 | 46 119.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 550.00 | 17 157.00 | 29 392.00 | 46 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
084 Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
110 Total général Actif | 83 089.00 | 17 157.00 | 65 932.00 | 83 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 334.00 | 30 118.00 | | 78 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 610.00 | 103 614.00 | | 71 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 945.00 | 133 829.00 | | 149 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 486.00 | 26 921.00 | | 36 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 826.00 | -424.00 | | -3 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 734.00 | 27 838.00 | | 41 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 5 629.00 | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 702.00 | 39 055.00 | | 30 702.00 |
252 Charges sociales | 16 693.00 | 10 646.00 | | 16 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 3 722.00 | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 164.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 068.00 | 125 847.00 | | 131 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 877.00 | 7 982.00 | | 18 877.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 800.00 | 1 536.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 628.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 1 179.00 | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 538.00 | 4 647.00 | | 14 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 959.00 | | | 10 959.00 |