| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 847.00 | 17 932.00 | 22 915.00 | 40 847.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 278.00 | 17 932.00 | 23 346.00 | 41 278.00 |
060 Stock marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
084 Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
110 Total général Actif | 95 011.00 | 17 932.00 | 77 079.00 | 95 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 650.00 | 86 981.00 | | 120 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 756.00 | 45 469.00 | | 72 756.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 411.00 | 132 455.00 | | 193 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 808.00 | 44 077.00 | | 59 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 420.00 | 66.00 | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 76 717.00 | 33 019.00 | | 76 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 5 175.00 | | 3 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 37 450.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 6 444.00 | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 4 437.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 66.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 675.00 | 130 734.00 | | 179 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 736.00 | 1 721.00 | | 13 736.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 5 141.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 183.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 361.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 1 307.00 | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 264.00 | 5 010.00 | | 14 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 127.00 | | | 14 127.00 |