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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 705.00 | 21 401.00 | 20 304.00 | 41 705.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 136.00 | 21 401.00 | 20 734.00 | 42 136.00 |
060 Stock marchandises | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
084 Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
110 Total général Actif | 106 069.00 | 21 401.00 | 84 668.00 | 106 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 692.00 | 120 650.00 | | 74 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 859.00 | 72 756.00 | | 41 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 5.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 775.00 | 193 411.00 | | 122 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 598.00 | 59 808.00 | | 29 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | -3 420.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 34 756.00 | 76 717.00 | | 34 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 3 879.00 | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 141.00 | 35 000.00 | | 33 141.00 |
252 Charges sociales | 14 681.00 | 4 207.00 | | 14 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 3 320.00 | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 164.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 094.00 | 179 675.00 | | 121 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 681.00 | 13 736.00 | | 1 681.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 170.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 368.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 941.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | 14 264.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |