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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 21 625.00 | 25 018.00 | 46 643.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 074.00 | 21 625.00 | 25 449.00 | 47 074.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
110 Total général Actif | 79 825.00 | 21 625.00 | 58 200.00 | 79 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 104.00 | 78 334.00 | | 61 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 481.00 | 71 610.00 | | 34 481.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 1.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 086.00 | 149 945.00 | | 96 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 078.00 | 36 486.00 | | 22 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -3 826.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 043.00 | 41 734.00 | | 19 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 5 440.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 840.00 | 30 702.00 | | 25 840.00 |
252 Charges sociales | 10 201.00 | 16 693.00 | | 10 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | 3 838.00 | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 833.00 | 131 068.00 | | 88 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | 18 877.00 | | 7 253.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 800.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 214.00 | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 3 325.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 658.00 | 14 538.00 | | 4 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6 634.00 | | | 6 634.00 |