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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 504.00 | 25 198.00 | 17 306.00 | 42 504.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 935.00 | 25 198.00 | 17 737.00 | 42 935.00 |
060 Stock marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
110 Total général Actif | 90 817.00 | 25 198.00 | 65 619.00 | 90 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 198.00 | 74 692.00 | | 64 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 542.00 | 41 859.00 | | 49 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 223.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 246.00 | 122 775.00 | | 115 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 076.00 | 29 598.00 | | 37 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 426.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 35 053.00 | 34 756.00 | | 35 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | 5 018.00 | | 6 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 505.00 | 33 141.00 | | 36 505.00 |
252 Charges sociales | 9 831.00 | 14 681.00 | | 9 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 3 469.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 157.00 | 121 094.00 | | 129 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 911.00 | 1 681.00 | | -13 911.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 79.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 114.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 240.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 575.00 | 1 406.00 | | -14 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 956.00 | | | 12 956.00 |