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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 25 157.00 | 14 787.00 | 39 944.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 375.00 | 25 157.00 | 15 218.00 | 40 375.00 |
060 Stock marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
110 Total général Actif | 100 795.00 | 25 157.00 | 75 638.00 | 100 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 421.00 | 64 198.00 | | 106 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 063.00 | 49 542.00 | | 67 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 519.00 | 115 246.00 | | 173 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 370.00 | 37 076.00 | | 49 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | -53.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 55 523.00 | 35 053.00 | | 55 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 6 907.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 008.00 | 36 505.00 | | 37 008.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | 9 831.00 | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 3 796.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 560.00 | 129 157.00 | | 162 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 959.00 | -13 911.00 | | 10 959.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 144.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | 179.00 | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 219.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 767.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 752.00 | -14 575.00 | | 11 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |