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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 9 260.00 | 3 169.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 358.00 | 104 206.00 | 57 152.00 | 161 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 401.00 | 121 621.00 | 133 781.00 | 255 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 594.00 | 131.00 | 623 462.00 | 623 594.00 |
BZ Autres créances | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CF Disponibilités | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 355.00 | 131.00 | 985 223.00 | 985 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 756.00 | 121 752.00 | 1 119 004.00 | 1 240 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 534.00 | 196 021.00 | | 204 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 617.00 | 78 512.00 | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 339 150.00 | 329 534.00 | | 339 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 426.00 | 181 285.00 | | 138 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 457.00 | 348 851.00 | | 427 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 598.00 | 174 433.00 | | 175 598.00 |
EA Autres dettes | 15 099.00 | 12 384.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 854.00 | 716 954.00 | | 779 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 004.00 | 1 046 487.00 | | 1 119 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 275.00 | 716 954.00 | | 673 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 725.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 329 374.00 | | 3 329 374.00 | 3 329 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 374.00 | | 3 329 374.00 | 3 329 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 848.00 | 19 563.00 | | 19 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 7 277.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 8 777.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | 6 263.00 | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 9 508.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -730.00 | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 193.00 | | 15 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 739.00 | 3 105 882.00 | | 3 355 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 122.00 | 3 027 370.00 | | 3 276 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 617.00 | 78 512.00 | | 79 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 653.00 | | 19 559.00 | 236 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 255 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 173 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 189.00 | | 19 409.00 | 155 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 150.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 685.00 | 35 746.00 | 810.00 | 86 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | 35 746.00 | 810.00 | 78 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | 442.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | 442.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | 442.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 457.00 | 427 457.00 | | 427 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 623 436.00 | | | 623 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VC Groupe et associés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 844.00 | 54 538.00 | 83 306.00 | 137 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VP Divers | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 292.00 | 731 292.00 | | 731 292.00 |
VW T.V.A. | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 581.00 | 673 275.00 | 83 306.00 | 756 581.00 |