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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 10 932.00 | 1 212.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 549.00 | 137 199.00 | 61 350.00 | 198 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 307.00 | 156 286.00 | 136 021.00 | 292 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 113.00 | 131.00 | 726 982.00 | 727 113.00 |
BZ Autres créances | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CF Disponibilités | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 081.00 | 131.00 | 1 039 950.00 | 1 040 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 388.00 | 156 417.00 | 1 175 971.00 | 1 332 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 150.00 | 204 534.00 | | 214 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 836.00 | 79 617.00 | | 146 836.00 |
DL TOTAL (I) | 415 986.00 | 339 150.00 | | 415 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 899.00 | 138 426.00 | | 105 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | 23 273.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 163.00 | 427 457.00 | | 454 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 570.00 | 175 598.00 | | 160 570.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 15 099.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 985.00 | 779 854.00 | | 759 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971.00 | 1 119 004.00 | | 1 175 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 535.00 | 673 275.00 | | 699 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 582.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 401.00 | | 37 205.00 | 255 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 292 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 210 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 788.00 | | 37 205.00 | 173 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 621.00 | 34 965.00 | 300.00 | 121 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 466.00 | 34 965.00 | 300.00 | 113 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 163.00 | 454 163.00 | | 454 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 726 955.00 | | | 726 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 919.00 | 48 350.00 | 56 569.00 | 104 919.00 |
VI Groupe et associés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VP Divers | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 566.00 | 826 566.00 | | 826 566.00 |
VW T.V.A. | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 104.00 | 699 535.00 | 56 569.00 | 756 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |