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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 8 660.00 | 917.00 | 9 576.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 14 560.00 | 8 308.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 264.00 | 181 121.00 | 94 143.00 | 275 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 191.00 | 204 341.00 | 176 850.00 | 381 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 245.00 | | 1 015 245.00 | 1 015 245.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CF Disponibilités | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 719.00 | | 1 410 719.00 | 1 410 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 910.00 | 204 341.00 | 1 587 569.00 | 1 791 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 607.00 | 260 986.00 | | 284 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | 123 621.00 | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 474 170.00 | 439 607.00 | | 474 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 607.00 | 95 511.00 | | 81 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 902.00 | 88 230.00 | | 125 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | 7 834.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 358.00 | 412 080.00 | | 566 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 568.00 | 243 714.00 | | 307 568.00 |
EA Autres dettes | 27 811.00 | 23 582.00 | | 27 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 399.00 | 870 950.00 | | 1 113 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 569.00 | 1 310 557.00 | | 1 587 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 980.00 | 824 847.00 | | 1 065 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | 1 258.00 | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 667.00 | | 4 311 667.00 | 4 311 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 667.00 | | 4 311 667.00 | 4 311 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 583.00 | 14 845.00 | | 10 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 536.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 260.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 9 796.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 1 568.00 | | 8 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 1 705.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 160.00 | 8 091.00 | | -8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 24 860.00 | | 35 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 737.00 | 3 595 834.00 | | 4 322 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 173.00 | 3 472 213.00 | | 4 188 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | 123 621.00 | | 134 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 724.00 | | 64 297.00 | 322 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 381 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 298 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 306.00 | | 870.00 | 81 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 535.00 | | 63 427.00 | 240 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 049.00 | 36 122.00 | 5 830.00 | 174 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 627.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 016.00 | 35 495.00 | 5 830.00 | 166 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 358.00 | 566 358.00 | | 566 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 245.00 | 1 015 245.00 | | 1 015 245.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 006.00 | 36 740.00 | 43 266.00 | 80 006.00 |
VI Groupe et associés | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 133.00 | 1 093 133.00 | | 1 093 133.00 |
VW T.V.A. | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 245.00 | 1 065 980.00 | 43 266.00 | 1 109 245.00 |