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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 10 873.00 | 1 953.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491.00 | 17 736.00 | 2 755.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 044.00 | 248 375.00 | 54 669.00 | 303 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 693.00 | 276 984.00 | 132 709.00 | 409 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
BN En cours de production de biens | 128 735.00 | | 128 735.00 | 128 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 234.00 | | 969 234.00 | 969 234.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 321 189.00 | | 321 189.00 | 321 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 380.00 | | 1 697 380.00 | 1 697 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 074.00 | 276 984.00 | 1 830 089.00 | 2 107 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 156.00 | 325 591.00 | | 389 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 694.00 | 63 564.00 | | 199 694.00 |
DL TOTAL (I) | 643 849.00 | 444 156.00 | | 643 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 145.00 | 241 579.00 | | 138 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 748.00 | 219 489.00 | | 114 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 317.00 | 303 801.00 | | 420 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 938.00 | 228 881.00 | | 274 938.00 |
EA Autres dettes | 21 653.00 | 2 750.00 | | 21 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 240.00 | 1 026 303.00 | | 1 186 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 089.00 | 1 470 459.00 | | 1 830 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 041.00 | 859 867.00 | | 1 140 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 1 341.00 | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 596.00 | | 3 694 596.00 | 3 694 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 596.00 | | 3 694 596.00 | 3 694 596.00 |
FM Production stockée | | | 128 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 404.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 773.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 35 278.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 800.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 36 078.00 | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 7 246.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | 28 832.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | 17 837.00 | | 65 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 760.00 | 3 377 195.00 | | 3 873 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 066.00 | 3 313 631.00 | | 3 674 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 694.00 | 63 564.00 | | 199 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 820.00 | | 25 714.00 | 409 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 409 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 435.00 | 323 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 512.00 | | 25 458.00 | 323 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 255.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 236.00 | 38 404.00 | 22 656.00 | 261 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 1 083.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 446.00 | 37 321.00 | 22 656.00 | 251 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 317.00 | 420 317.00 | | 420 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 969 234.00 | 969 234.00 | | 969 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 656.00 | 90 457.00 | 46 199.00 | 136 656.00 |
VI Groupe et associés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 147.00 | 1 003 147.00 | | 1 003 147.00 |
VW T.V.A. | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 240.00 | 1 140 041.00 | 46 199.00 | 1 186 240.00 |