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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 9 790.00 | 3 036.00 | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 791.00 | 17 165.00 | 4 626.00 | 21 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 721.00 | 234 281.00 | 67 440.00 | 301 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 820.00 | 261 236.00 | 148 584.00 | 409 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 074.00 | | 828 074.00 | 828 074.00 |
BZ Autres créances | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CF Disponibilités | 320 664.00 | | 320 664.00 | 320 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 875.00 | | 1 321 875.00 | 1 321 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 695.00 | 261 236.00 | 1 470 459.00 | 1 731 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 591.00 | 319 170.00 | | 325 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 56 421.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 444 156.00 | 430 591.00 | | 444 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 579.00 | 279 379.00 | | 241 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 489.00 | 178 457.00 | | 219 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 803.00 | 8 681.00 | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 801.00 | 347 053.00 | | 303 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 881.00 | 254 658.00 | | 228 881.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 16 132.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 303.00 | 1 084 360.00 | | 1 026 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 459.00 | 1 514 952.00 | | 1 470 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 867.00 | 1 023 483.00 | | 859 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 1 425.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 253.00 | | 3 317 253.00 | 3 317 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 253.00 | | 3 317 253.00 | 3 317 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 777.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 278.00 | 705.00 | | 35 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 078.00 | 705.00 | | 36 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 5 160.00 | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 5 160.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 832.00 | -4 455.00 | | 28 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 12 681.00 | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 195.00 | 3 648 100.00 | | 3 377 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 631.00 | 3 591 678.00 | | 3 313 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 564.00 | 56 421.00 | | 63 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 785.00 | | 29 134.00 | 392 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 409 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 323 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 176.00 | | 3 250.00 | 82 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 726.00 | | 25 629.00 | 309 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 255.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 763.00 | 46 317.00 | 11 844.00 | 226 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 252.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 225.00 | 46 065.00 | 11 844.00 | 217 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 828 074.00 | 828 074.00 | | 828 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 238.00 | 103 606.00 | 136 633.00 | 240 238.00 |
VI Groupe et associés | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 672.00 | 915 672.00 | | 915 672.00 |
VW T.V.A. | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 500.00 | 859 867.00 | 136 633.00 | 996 500.00 |