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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 538.00 | 39.00 | 9 576.00 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 14 952.00 | 6 200.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 574.00 | 202 273.00 | 86 301.00 | 288 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 785.00 | 226 763.00 | 166 022.00 | 392 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 964.00 | | 795 964.00 | 795 964.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 460 724.00 | | 460 724.00 | 460 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 930.00 | | 1 348 930.00 | 1 348 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 714.00 | 226 763.00 | 1 514 952.00 | 1 741 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 170.00 | 284 607.00 | | 319 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 421.00 | 134 563.00 | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 430 591.00 | 474 170.00 | | 430 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 379.00 | 81 607.00 | | 279 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 457.00 | 125 902.00 | | 178 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 681.00 | 4 154.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 053.00 | 566 358.00 | | 347 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 658.00 | 307 568.00 | | 254 658.00 |
EA Autres dettes | 16 132.00 | 27 811.00 | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 360.00 | 1 113 399.00 | | 1 084 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 952.00 | 1 587 569.00 | | 1 514 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 483.00 | 1 065 980.00 | | 1 023 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 601.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 140.00 | | 3 617 140.00 | 3 617 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 140.00 | | 3 617 140.00 | 3 617 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 838.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 777.00 | 10 583.00 | | 29 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 45.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 295.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 8 455.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 8 455.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -8 160.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 35 519.00 | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 100.00 | 4 322 737.00 | | 3 648 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 678.00 | 4 188 173.00 | | 3 591 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 421.00 | 134 563.00 | | 56 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 191.00 | | 33 265.00 | 381 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 392 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 416.00 | 309 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 132.00 | | 33 010.00 | 298 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 255.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 341.00 | 43 838.00 | 21 416.00 | 204 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 878.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 681.00 | 42 960.00 | 21 416.00 | 195 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 053.00 | 347 053.00 | | 347 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 795 964.00 | 795 964.00 | | 795 964.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 954.00 | 225 757.00 | 52 197.00 | 277 954.00 |
VI Groupe et associés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 903.00 | | | 238 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 449.00 | 840 449.00 | | 840 449.00 |
VW T.V.A. | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 679.00 | 1 023 483.00 | 52 197.00 | 1 075 679.00 |