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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 090.00 | | 297 090.00 | 297 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 330 969.00 | | 330 969.00 | 330 969.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 625.00 | | 341 625.00 | 341 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 835.00 | | 1 400 835.00 | 1 400 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DH Report à nouveau | | -48 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | 52 944.00 | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 68 430.00 | 14 364.00 | | 68 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | 638.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 842.00 | 570 040.00 | | 511 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 512.00 | 687 949.00 | | 702 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 665.00 | 60 547.00 | | 76 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | 31 003.00 | | 40 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 405.00 | 1 350 177.00 | | 1 332 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 835.00 | 1 364 540.00 | | 1 400 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 079.00 | 837 983.00 | | 880 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 364.00 | 160 646.00 | | 155 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 298.00 | 107 702.00 | | 101 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 066.00 | 52 944.00 | | 54 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 347.00 | | 7 863.00 | 1 051 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 347.00 | | 7 863.00 | 1 051 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 090.00 | 297 090.00 | | 297 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VC Groupe et associés | 313 111.00 | | | 313 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 842.00 | 59 516.00 | 248 493.00 | 511 842.00 |
VI Groupe et associés | 702 512.00 | 702 512.00 | | 702 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 659.00 | 631 659.00 | 248 493.00 | 631 659.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 405.00 | 880 079.00 | 248 493.00 | 1 332 405.00 |