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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 201.00 | | 1 181 201.00 | 1 181 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 247.00 | | 206 247.00 | 206 247.00 |
BZ Autres créances | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CF Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 400.00 | | 1 528 400.00 | 1 528 400.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 564.00 | 173 745.00 | | 176 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 272.00 | 2 819.00 | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 197 836.00 | 187 564.00 | | 197 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229.00 | 263.00 | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 960.00 | 307 097.00 | | 272 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 710.00 | 905 247.00 | | 914 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 4 212.00 | | 30 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 69 231.00 | | 69 175.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 51 600.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 564.00 | 1 337 649.00 | | 1 330 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 400.00 | 1 525 213.00 | | 1 528 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 357.00 | 1 064 822.00 | | 1 120 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 990.00 | 108 391.00 | | 121 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 718.00 | 105 572.00 | | 111 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 272.00 | 2 819.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 541.00 | | 53 660.00 | 1 127 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 541.00 | | 53 660.00 | 1 127 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
UX Autres créances clients | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 960.00 | 62 753.00 | 210 207.00 | 272 960.00 |
VI Groupe et associés | 914 710.00 | 914 710.00 | | 914 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 433.00 | 341 358.00 | 419 075.00 | 760 433.00 |
VW T.V.A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 564.00 | 1 120 357.00 | 210 207.00 | 1 330 564.00 |