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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 917.00 | | 1 123 917.00 | 1 123 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
BZ Autres créances | 327 915.00 | | 327 915.00 | 327 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 268.00 | | 443 268.00 | 443 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 184.00 | | 1 567 184.00 | 1 567 184.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 169.00 | 102 942.00 | | 139 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | 36 228.00 | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 184 745.00 | 150 169.00 | | 184 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 378.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 727.00 | 391 826.00 | | 331 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 799.00 | 885 990.00 | | 894 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 78 745.00 | | 107 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | 48 574.00 | | 48 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 440.00 | 1 405 514.00 | | 1 382 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 184.00 | 1 555 683.00 | | 1 567 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 061.00 | 1 075 359.00 | | 1 115 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 832.00 | 152 712.00 | | 152 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 256.00 | 116 484.00 | | 118 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 576.00 | 36 228.00 | | 34 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 354.00 | | | 1 125 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 123 917.00 | 1 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | | 1 123 917.00 | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 354.00 | | | 1 125 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
UX Autres créances clients | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VC Groupe et associés | 305 065.00 | 305 065.00 | | 305 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 727.00 | 64 348.00 | 267 379.00 | 331 727.00 |
VI Groupe et associés | 894 799.00 | 894 799.00 | | 894 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 064.00 | 443 267.00 | 361 797.00 | 805 064.00 |
VW T.V.A. | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 440.00 | 1 115 061.00 | 267 379.00 | 1 382 440.00 |