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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 176.00 | | 1 092 176.00 | 1 092 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 318 895.00 | | 318 895.00 | 318 895.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 634.00 | | 349 634.00 | 349 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 810.00 | | 1 441 810.00 | 1 441 810.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 430.00 | 3 364.00 | | 57 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 54 066.00 | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 113 942.00 | 68 430.00 | | 113 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 435.00 | 500.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 371.00 | 511 842.00 | | 452 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 825.00 | 702 512.00 | | 797 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 76 665.00 | | 42 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 40 886.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 869.00 | 1 332 405.00 | | 1 327 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 810.00 | 1 400 835.00 | | 1 441 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 795.00 | 880 079.00 | | 940 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 221.00 | 155 364.00 | | 152 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 709.00 | 101 298.00 | | 106 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 512.00 | 54 066.00 | | 45 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 210.00 | | 32 966.00 | 1 059 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 210.00 | | 32 966.00 | 1 059 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 056.00 | | | 330 056.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VC Groupe et associés | 309 211.00 | | | 309 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 371.00 | 65 292.00 | 319 823.00 | 452 371.00 |
VI Groupe et associés | 797 825.00 | 797 825.00 | | 797 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 752.00 | 337 696.00 | 330 056.00 | 667 752.00 |
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 869.00 | 940 790.00 | 319 823.00 | 1 327 869.00 |