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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 541.00 | | 1 127 541.00 | 1 127 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
BZ Autres créances | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 213.00 | | 1 525 213.00 | 1 525 213.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 745.00 | 139 169.00 | | 173 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 34 576.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 187 564.00 | 184 745.00 | | 187 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 263.00 | 300.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 097.00 | 331 727.00 | | 307 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 247.00 | 894 799.00 | | 905 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 107 469.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 48 145.00 | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 649.00 | 1 382 440.00 | | 1 337 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 213.00 | 1 567 184.00 | | 1 525 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 822.00 | 1 115 061.00 | | 1 064 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 505.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 391.00 | 152 832.00 | | 108 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 572.00 | 118 256.00 | | 105 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 34 576.00 | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 917.00 | | 3 624.00 | 1 123 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 917.00 | | 3 624.00 | 1 123 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
UX Autres créances clients | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
VB T. V. A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VC Groupe et associés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 097.00 | 34 270.00 | 256 329.00 | 307 097.00 |
VI Groupe et associés | 905 247.00 | 905 247.00 | | 905 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 531.00 | 379 110.00 | 365 421.00 | 744 531.00 |
VW T.V.A. | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 649.00 | 1 064 822.00 | 256 329.00 | 1 337 649.00 |