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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 234.00 | | 363 234.00 | 363 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 354.00 | | 1 125 354.00 | 1 125 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BZ Autres créances | 330 511.00 | | 330 511.00 | 330 511.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 329.00 | | 430 329.00 | 430 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 683.00 | | 1 555 683.00 | 1 555 683.00 |
CU Autres participations | 761 620.00 | | 761 620.00 | 761 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 942.00 | 57 430.00 | | 102 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 228.00 | 45 512.00 | | 36 228.00 |
DL TOTAL (I) | 150 169.00 | 113 942.00 | | 150 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 826.00 | 452 371.00 | | 391 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 990.00 | 797 825.00 | | 885 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 42 487.00 | | 78 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 34 751.00 | | 48 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 514.00 | 1 327 869.00 | | 1 405 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 683.00 | 1 441 810.00 | | 1 555 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 359.00 | 940 795.00 | | 1 075 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 712.00 | 152 221.00 | | 152 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 484.00 | 106 709.00 | | 116 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 228.00 | 45 512.00 | | 36 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 176.00 | | 33 178.00 | 1 092 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 176.00 | | 33 178.00 | 1 092 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 234.00 | | 363 234.00 | 363 234.00 |
UX Autres créances clients | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VC Groupe et associés | 315 021.00 | 315 021.00 | | 315 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 826.00 | 61 671.00 | 257 328.00 | 391 826.00 |
VI Groupe et associés | 885 990.00 | 885 990.00 | | 885 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 110.00 | 422 876.00 | 363 234.00 | 786 110.00 |
VW T.V.A. | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 514.00 | 1 075 359.00 | 257 328.00 | 1 405 514.00 |