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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 632.00 | 123 852.00 | 218 780.00 | 342 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 10 529.00 | 7 910.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 64 134.00 | 31 242.00 | 95 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 816.00 | 198 515.00 | 1 770 301.00 | 1 988 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 588.00 | | 833 588.00 | 833 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 305.00 | | 1 138 305.00 | 1 138 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 122.00 | 198 515.00 | 2 906 607.00 | 3 105 122.00 |
CU Autres participations | 1 486 589.00 | | 1 486 589.00 | 1 486 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 2 458.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 343.00 | 335 462.00 | | 567 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 302.00 | 247 535.00 | | 147 302.00 |
DK Provisions réglementées | 32 040.00 | 12 167.00 | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 626.00 | 1 140 452.00 | | 1 307 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 882.00 | 197 719.00 | | 339 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 8 002.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 981.00 | 1 552 375.00 | | 1 598 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 607.00 | 2 692 827.00 | | 2 906 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 458.00 | | 206 359.00 | 1 761 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 020.00 | | 193 612.00 | 149 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 068.00 | | 12 747.00 | 101 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 369.00 | | | 1 511 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 320.00 | 33 195.00 | | 165 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 248.00 | 17 604.00 | | 106 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 072.00 | 15 591.00 | | 59 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 167.00 | 19 872.00 | | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | 19 872.00 | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 882.00 | 339 882.00 | | 339 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 833 588.00 | | | 833 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 962.00 | 126 045.00 | 638 725.00 | 846 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 116.00 | 988 336.00 | 45 780.00 | 1 034 116.00 |
VW T.V.A. | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 981.00 | 878 064.00 | 638 725.00 | 1 598 981.00 |