| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 705.00 | 433 469.00 | 5 237.00 | 438 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 189.00 | | 868 189.00 | 868 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454.00 | 33 152.00 | 7 301.00 | 40 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 561.00 | 88 253.00 | 19 308.00 | 107 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 895.00 | 890 781.00 | 3 132 114.00 | 4 022 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 752.00 | 1 920.00 | 1 409 832.00 | 1 411 752.00 |
BZ Autres créances | 613 267.00 | 218 531.00 | 394 736.00 | 613 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 620.00 | 220 451.00 | 1 957 169.00 | 2 177 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 195.00 | 1 111 232.00 | 5 095 963.00 | 6 207 195.00 |
CU Autres participations | 1 564 287.00 | 25 000.00 | 1 539 287.00 | 1 564 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 958 097.00 | 310 907.00 | 647 189.00 | 958 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 940.00 | 407 809.00 | | 305 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 986.00 | -101 870.00 | | -902 986.00 |
DK Provisions réglementées | 114 124.00 | 99 089.00 | | 114 124.00 |
DL TOTAL (I) | 78 019.00 | 965 970.00 | | 78 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 200.00 | 858 207.00 | | 687 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 791.00 | 1 316 247.00 | | 1 669 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 067.00 | 463 658.00 | | 1 032 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 572.00 | 938 222.00 | | 698 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | 3 762.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 697.00 | 726 898.00 | | 918 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 573.00 | 4 309 395.00 | | 5 006 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 963.00 | 5 286 736.00 | | 5 095 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 909.00 | 804 625.00 | 3 643 534.00 | 2 838 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 909.00 | 804 625.00 | 3 643 534.00 | 2 838 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 231.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 231.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 035.00 | 7 542.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 526.00 | 7 650.00 | | 27 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 165.00 | -7 419.00 | | -27 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 671.00 | 4 302 178.00 | | 4 244 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 657.00 | 4 404 047.00 | | 5 147 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 986.00 | -101 870.00 | | -902 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 573.00 | | 777 032.00 | 3 640 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 728.00 | | 672 369.00 | 285 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 609 889.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 711.00 | | 4 022 895.00 | 394 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 958 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 510.00 | | 1 306 894.00 | 390 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 404.00 | | | 1 697 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 050.00 | | 6 965.00 | 141 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 391.00 | | 97 698.00 | 1 516 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 620.00 | 338 161.00 | | 527 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 762.00 | 306 145.00 | | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 547.00 | 17 922.00 | | 415 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 14 094.00 | | 107 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 089.00 | 15 035.00 | | 99 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 096.00 | 144 435.00 | | 74 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 096.00 | 146 355.00 | | 99 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 557.00 | 161 390.00 | | 209 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 240 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 067.00 | 1 032 067.00 | | 1 032 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 523.00 | 326 523.00 | | 326 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 697.00 | 918 697.00 | | 918 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 752.00 | 1 411 752.00 | | 1 411 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
VC Groupe et associés | 430 235.00 | 430 235.00 | | 430 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 200.00 | 216 851.00 | 470 349.00 | 687 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 791.00 | 1 309 791.00 | | 1 309 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 127.00 | | | 402 127.00 |
VP Divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 015.00 | 2 070 414.00 | 45 602.00 | 2 116 015.00 |
VW T.V.A. | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 573.00 | 4 416 224.00 | 590 349.00 | 5 006 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |