| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 763.00 | 288 269.00 | 111 495.00 | 399 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 457.00 | | 361 457.00 | 361 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 706.00 | 15 180.00 | 22 526.00 | 37 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 304.00 | 60 425.00 | 29 879.00 | 90 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 954.00 | 388 874.00 | 2 014 081.00 | 2 402 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 902.00 | 1 885.00 | 645 017.00 | 646 902.00 |
BZ Autres créances | 365 081.00 | | 365 081.00 | 365 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 257.00 | 1 885.00 | 1 044 372.00 | 1 046 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 211.00 | 390 759.00 | 3 058 452.00 | 3 449 211.00 |
CU Autres participations | 1 466 589.00 | 25 000.00 | 1 441 589.00 | 1 466 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 523.00 | 714 645.00 | | 730 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 049.00 | 15 878.00 | | -446 049.00 |
DK Provisions réglementées | 71 730.00 | 51 912.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 917 144.00 | 1 343 376.00 | | 917 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 527.00 | 884 352.00 | | 566 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 002.00 | 33 905.00 | | 574 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 462.00 | 255 564.00 | | 502 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 334.00 | 481 374.00 | | 478 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 308.00 | 1 657 596.00 | | 2 141 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 452.00 | 3 000 971.00 | | 3 058 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 161 446.00 | | 4 161 446.00 | 4 161 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 446.00 | | 4 161 446.00 | 4 161 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 2 053.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 564.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 818.00 | 19 872.00 | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 21 636.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 489.00 | -19 583.00 | | -19 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 443.00 | -205 481.00 | | -78 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 767.00 | 4 053 484.00 | | 4 328 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 816.00 | 4 037 607.00 | | 4 774 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 049.00 | 15 878.00 | | -446 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 946.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 732.00 | 361 457.00 | 73 339.00 | 2 029 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 574.00 | 2 402 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 072.00 | 761 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 501.00 | 128 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 009.00 | 361 457.00 | 40 827.00 | 384 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 851.00 | | 31 660.00 | 132 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 872.00 | | 852.00 | 1 512 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 401.00 | 120 047.00 | 61 574.00 | 305 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 845.00 | 99 497.00 | 25 072.00 | 213 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 557.00 | 20 550.00 | 36 501.00 | 91 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 912.00 | 19 818.00 | | 51 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 400.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 285.00 | | 400.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 197.00 | 19 818.00 | 400.00 | 79 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 462.00 | 502 462.00 | | 502 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
UX Autres créances clients | 644 640.00 | 644 640.00 | | 644 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VC Groupe et associés | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 938.00 | 565 938.00 | | 565 938.00 |
VI Groupe et associés | 574 002.00 | 574 002.00 | | 574 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 734.00 | 1 015 600.00 | 47 134.00 | 1 062 734.00 |
VW T.V.A. | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 308.00 | 2 141 308.00 | | 2 141 308.00 |