| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 705.00 | 386 968.00 | 51 737.00 | 438 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 706.00 | 21 804.00 | 15 902.00 | 37 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 684.00 | 69 532.00 | 20 152.00 | 89 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 439.00 | 503 305.00 | 2 144 134.00 | 2 647 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 313.00 | 1 885.00 | 744 428.00 | 746 313.00 |
BZ Autres créances | 350 206.00 | | 350 206.00 | 350 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 173.00 | 1 885.00 | 1 212 288.00 | 1 214 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 611.00 | 505 190.00 | 3 356 421.00 | 3 861 611.00 |
CU Autres participations | 1 466 589.00 | 25 000.00 | 1 441 589.00 | 1 466 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 718.00 | 511 718.00 | | 511 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 474.00 | 730 523.00 | | 284 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 336.00 | -446 049.00 | | 123 336.00 |
DK Provisions réglementées | 91 548.00 | 71 730.00 | | 91 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 298.00 | 917 144.00 | | 1 060 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 314.00 | 566 527.00 | | 413 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 182.00 | 574 002.00 | | 638 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 775.00 | 502 462.00 | | 370 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 203.00 | 478 334.00 | | 719 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 16 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 879.00 | 708.00 | | 140 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 752.00 | 2 141 308.00 | | 2 284 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 421.00 | 3 058 452.00 | | 3 356 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 022.00 | 1 334 615.00 | 3 845 638.00 | 2 511 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 022.00 | 1 334 615.00 | 3 845 638.00 | 2 511 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 531.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 531.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 386.00 | 202.00 | | 11 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 204.00 | 20 020.00 | | 31 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 264.00 | -19 489.00 | | -28 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 459.00 | -78 443.00 | | -76 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 179.00 | 4 328 767.00 | | 4 178 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 843.00 | 4 774 816.00 | | 4 054 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 336.00 | -446 049.00 | | 123 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 954.00 | | 250 546.00 | 2 402 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 2 647 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 127 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 220.00 | | 243 038.00 | 761 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 010.00 | | 5 441.00 | 128 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 724.00 | | 2 067.00 | 1 513 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 874.00 | 118 184.00 | 3 753.00 | 363 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 269.00 | 98 699.00 | | 288 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | 19 485.00 | 3 753.00 | 75 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 730.00 | 19 818.00 | | 71 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 615.00 | 31 189.00 | | 98 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 775.00 | 370 775.00 | | 370 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 078.00 | 295 310.00 | 99 768.00 | 395 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
UX Autres créances clients | 744 051.00 | 744 051.00 | | 744 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VC Groupe et associés | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 840.00 | 161 865.00 | 244 975.00 | 406 840.00 |
VI Groupe et associés | 560 082.00 | 560 082.00 | | 560 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 772.00 | 1 183 570.00 | 49 201.00 | 1 232 772.00 |
VW T.V.A. | 159 282.00 | 128 545.00 | 30 737.00 | 159 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 752.00 | 1 909 273.00 | 375 480.00 | 2 284 752.00 |